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压垮美国股市的不是基本面,而是三股势力

发表于 2019-9-12 08:23
[摘要] 10月2日公布的adp就业报告显示,美国9月adp私营部门就业人数新增13.5万,市场预期增加15.2万人。8月份的adp就业人数增加19.5万,进一步证实了美国就业增长正在放缓。但不管怎样,adp就

adp就业数据和制造业数据的结合,再加上美国的政治事件,足以将市场情绪推向负面。

源pexels

温|“财经”特约记者严敬来自华盛顿

编辑|苏琪

东部时间10月2日,美国三大股指大幅下跌,道琼斯指数暴跌494.42点,为一个月来的最低点。道琼斯工业平均指数下跌1.86%,至26,078.62点。S&P 500指数下跌52.64点,至2887.61点,跌幅1.79%。纳斯达克指数下跌123.44点,至7785.25点,跌幅1.56%。

大多数经济学家告诉财经记者,是最近发布的一系列经济数据引发了美国股市的整体下跌。

特别是供应管理研究所(ism)10月1日发布的9月ISM制造业活动指数,达到了2009年6月金融危机结束以来的最低水平,从49.1降至47.8,低于50.2的平均市场预期。这个低于50的数字意味着制造业活动正在萎缩。

然而,在广泛的背景下,金融服务公司b. riley fbr inc .首席全球策略师兼常务董事马克·格兰特(mark j. grant)告诉《财经》记者,美国现在正卷入三大战场。一是中美在关税问题上的摩擦,但中美之间的问题不仅仅是贸易问题,而是一场真正的权力游戏。此外,世界各地的一些央行降低了利率,一些国家的10年期债券收益率为负,瑞士和其他国家的30年期债券收益率为负且低于债券收益率。因此,美联储做出回应,自2009年以来首次进入降息通道。第三是民主党和共和党在美国弹劾调查上的博弈。

格兰特认为,进入十月后,美国股市的波动性开始升级,直到三个战场平静下来。尽管这三个因素已经存在了一段时间,但最近的不良数据加剧了投资者对美国经济放缓的担忧。

制造业数据显示美国经济疲软后,就业市场开始出现放缓迹象。

制造业数据之后,金融市场正在等待adp就业数据,这被称为“小型非农就业数据”,通常被视为预测非农就业数据的重要参考指标。10月2日发布的adp就业报告显示,9月份美国adp私营部门就业人数增加135,000人,市场预期增加152,000人。8月份,Adp就业人数增加了195,000人,进一步证实美国的就业增长正在放缓。此前,美国劳工部数据显示,8月份非农就业人数仅增加13万人,低于华尔街预期的15万人,也远低于过去三年的平均水平193万人。

花旗集团(Citigroup)前全球外汇主管、深宏(deepmacro)联合创始人兼首席执行官杰弗里杨(Jeffrey young)对《财经》表示,adp的就业数据不是最佳指标。从2018年1月至今,adp在20个月非农就业报告(nfp)中正确预测了非农就业的9个变化。然而,adp就业数据和制造业数据的结合,再加上美国的政治事件,足以将市场情绪推向负面。

此外,美国能源信息管理局(us Energy Information Administration)报告称,美国原油库存连续第三周上升,这也加剧了投资者对全球经济放缓的担忧。

新金融有限责任公司(new finance llc)创始人兼首席执行官约翰·梅森认为,美国经济在第三季度末从外汇市场和股市获得了好消息,这表明尽管经济增长缓慢,但经济仍在继续增长,并可能持续一段时间。经济学家认为,全球制造业的持续下滑可能会促使美联储在10月底的会议上进一步降息。此前,美联储已经连续两次降息25个基点。梅森告诉《财经》,美联储和美国股市之间的关系已经不再像过去十年那样。

此外,通货膨胀没有达到美联储设定的目标,这也是一个令人头痛的问题。事实上,顽固的低通胀已经成为许多央行面临的普遍问题。自2019年以来,欧元区的通胀数据一直低迷,除了6月份附近小幅反弹至1.7%之外,这一数据总体上处于持续下降的过程中。最近,欧洲的通货膨胀率保持在1%左右,远低于2%的政策目标。美国7月份通胀略有上升,但仍低于美联储的目标水平。7月份个人消费支出价格指数同比上涨1.4%,高于6月份的1.3%。核心pce价格指数上涨1.6%,与上月持平,继续低于2%的目标水平。此外,7月份消费物价指数同比上升1.8%,而不包括食品和能源的核心消费物价指数上升至2.2%。

一些分析师指出,2008年全球金融危机后,生产率增长放缓导致企业投资机会减少。因此,投资者将在安全资产上投入更多资金,而不是在提高生产率的投资项目上。在低利率环境下,企业也倾向于发行债券为股票回购融资,而不是投资固定资产和扩大生产能力。考虑到市场饱和和贸易冲突造成的不确定性,企业在投资方面特别谨慎,而企业在就业活动方面变得更加谨慎,特别是小企业。投资疲软导致社会总需求不足,导致全年通胀率低于2%的目标。

尽管美国经济存在令人担忧的部分,格兰特指出,尽管政治始终是市场的一部分,但美国现在已经到了政治正在迅速超越经济数据影响市场的地步。

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